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森林包装集团股份有限公司于2025年10月10日发布公告,披露了使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的相关情况。
公告显示,本次现金管理受托方为兴业银行股份有限公司台州温岭支行,投资种类为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。2025年9月9日国睿信配,公司全资子公司台州森林造纸有限公司使用部分闲置募集资金7000万元投资该产品。10月9日,森林造纸收回到期部分理财投资本金2000万元,同时收到理财收益2.7万元。
另外,公告还披露了公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况:
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额 银行理财产品 4000.00 4000.00 14.62 0 银行理财产品 1000.00 1000.00 2.61 0 银行理财产品 3000.00 3000.00 14.87 0 银行理财产品 1500.00 1500.00 4.88 0 银行理财产品 2000.00 2000.00 17.13 0 银行理财产品 3000.00 3000.00 31.29 0 银行理财产品 3000.00 3000.00 18.00 0 银行理财产品 2500.00 2500.00 28.89 0 银行理财产品 3000.00 3000.00 7.18 0 银行理财产品 3000.00 3000.00 16.88 0 银行理财产品 3000.00 3000.00 3.54 0 银行理财产品 3000.00 3000.00 4.14 0 银行理财产品 7000.00 2000.00 2.70 5000.00 最近12个月内单日最高投入金额 10500.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计的净资产(%) 4.06 最近12个月现金管理累积收益/最近一年经审计的净利润(%) 0.86 目前已使用的现金管理额度 5000.00 尚未使用的现金管理额度 2000.00 总现金管理额度 7000.00国睿信配
展开剩余28%从上述数据可以看出,森林包装在过去十二个月内对闲置募集资金进行了较为频繁的现金管理操作,且整体收益情况良好。此次部分投资到期收回本金及收益,有助于公司进一步优化资金配置,提高资金使用效率。
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